Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, u… mais…
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt. Books > Economics Soft cover, Springer Shop<
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moluna, Greven, Germany [73551232] [Rating: 5 (von 5)] NEW BOOK. Custos de envio:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) Details...
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[EAN: 9783834925046], [PU: Gabler Verlag], Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present., Books<
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Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt. Books > Economics Soft cover, Springer Shop<
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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
:Fÿr eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfÿgung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknÿpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse fÿr Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.
Dados detalhados do livro - Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios (German Edition)
EAN (ISBN-13): 9783834925046 ISBN (ISBN-10): 3834925047 Livro de capa dura Livro de bolso Ano de publicação: 2010 Editor/Editora: Gabler Verlag 176 Páginas Peso: 0,259 kg Língua: ger/Deutsch
Livro na base de dados desde 2009-10-01T14:51:21-03:00 (Sao Paulo) Página de detalhes modificada pela última vez em 2023-12-09T13:45:15-03:00 (Sao Paulo) Número ISBN/EAN: 3834925047
Número ISBN - Ortografia alternativa: 3-8349-2504-7, 978-3-8349-2504-6 Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados: Autor do livro: daum Título do livro: sturmführer, risikoadjustierte performanceanalyse von anleiheportfolios
Dados da editora
Autor: Jens Daum Título: Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios Editora: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler 176 Páginas Ano de publicação: 2010-08-13 Wiesbaden; DE Língua: Alemão 49,99 € (DE) 51,39 € (AT) 55,50 CHF (CH) Available XIV, 176 S. 29 Abb.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Wirtschaft; Aktien; Aktienportfolio; Anleihen; Arbitrage; Attributionsanalyse; Kapitalanlage; No-Arbitrage-Modell; Portfolio; Risikoadjustierung; Public Economics; Financial Economics; Finanzenwesen und Finanzindustrie; EA
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.
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